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Finanzrisikomanagement mit R -- Duke University

Duke University

Dieser von der Duke University angebotene Kurs lehrt die Berechnung von Portfolio-Renditen und die Quantifizierung von Marktrisiken mit der Programmiersprache R. Er behandelt Value-at-Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES) und vermittelt wesentliche Fähigkeiten für Finanzmarktanalysten in Banken, Hedgefonds, Versicherungen und Investmentfirmen.

Dauer

16 hours

Niveau

Mittelstufe

Frist

Keine Frist

🌐 Verfügbare Sprachen: English

📅 Zuletzt aktualisiert: 2026-03-24

Jetzt anmelden → Schritt-für-Schritt-Anleitung erhalten — 9,99 $

📋 Voraussetzungen

Grundkenntnisse der R-Programmierung sind erforderlich. Grundlegende Statistik- und Wahrscheinlichkeitskenntnisse sind hilfreich. Einige Lernende berichten, dass fortgeschrittene R-Kenntnisse nötig sein können.

👥 Für wen ist dieser Kurs

• Finanzanalysten, die quantitative Risikomanagement-Fähigkeiten suchen
• Datenwissenschaftler mit Interesse an finanziellen R-Anwendungen
• Finanzstudenten, die sich auf Karrieren im Risikomanagement vorbereiten
• Investmentprofis bei Banken, Hedgefonds und Versicherungen

📚 Was Sie lernen werden

Einführung in R, RStudio und Finanzdatenquellen

Berechnung von Portfolio-Renditen aus mehreren Wertpapieren

Value-at-Risk (VaR) unter Normalverteilungsannahmen

Expected Shortfall (ES) und Tail-Risiko-Messung

Volatilitäts-Clustering und GARCH-Modelle

Fortgeschrittene Risikokennzahlen und reale Anwendungen

🏛️ Über die Institution — Duke University

Die Duke University ist eine private Forschungsuniversität in Durham, North Carolina, die regelmäßig zu den Top 25 Universitäten weltweit zählt. Dukes Fuqua School of Business und ihre Finanzprogramme genießen in der Finanzbranche hohes Ansehen.

Gegründet

1838

Standort

Durham, North Carolina, USA

Anerkennung

#21 Global University — QS World University Rankings

❓ Häufig gestellte Fragen

Welche Programmiersprache verwendet dieser Kurs? ▼

Der Kurs verwendet R mit Microsoft Open R und RStudio. Sie werden Finanzdaten von Quellen wie FRED und Yahoo Finance abrufen und Risikoberechnungen mit R-Paketen durchführen.

Was ist Value-at-Risk (VaR)? ▼

Value-at-Risk ist ein statistisches Maß, das den maximalen potenziellen Verlust eines Portfolios über einen bestimmten Zeitraum bei einem festgelegten Konfidenzniveau schätzt. Es ist eine der am weitesten verbreiteten Risikokennzahlen in der Finanzbranche.

Ist dieser Kurs Teil einer Spezialisierung? ▼

Ja, dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Finanzmanagement der Duke University, die weitere Kurse zu Finanztheorie, Buchhaltung und finanziellen Unternehmensentscheidungen umfasst.

🏷️ Themen

#financial-risk #duke #R-programming #VaR #risk-management #quantitative-finance #portfolio

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Komplette Anleitung mit Screenshots, Tipps und Fehlerbehebung

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